TRADING DE MATERIAS PRIMAS: ORO, PETROLEO Y MUCHO MÁS
Descubra el Trading de materias primas, el trading de la energía y de los metales. ¿Qué son las materias primas? ¿Cómo operar en ellas? ¿En qué se caracterizan? En este artículo encontrará todo lo necesario sobre el trading de materias primas.
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¿QUE SON LAS MATERIAS PRIMAS O COMMODITIES?
Se conoce como materias primas o commodities a todos los productos que se pueden utilizar para uso comercial o industrial y que no hayan sido procesados previamente.
Las commodities son productos que sirven para elaborar otros bienes. Se dividen en grupos, según sea su destino de utilización económica o de consumo.
Grupos de materias primas o commodities:
- · Energéticos: Petróleo, carbón, gas natural, madera, etc.
- · Metales industriales: oro, plata, cobre, níquel, hierro, estaño, aluminio, etc.
- · Metales ornamentales y joyería: oro, plata, etc.
- · Agrícolas: trigo, soja, maíz, avena, arroz, café, cacao, azúcar, algodón, madera, etc.
Los mercados financieros cotizan las commodities desde la creación del mercado de commodities en Chicago en el siglo XVII, siendo el sector agrícola el pionero en las negociaciones de precios, ya que hacían negocios de sus cosechas con sus clientes, con el objeto de tener los precios asegurados.
Actualmente el mercado de materias primas se ha desarrollado para negociar los precios a futuro, fijando el precio y las fechas de entrega de los productos mediante la firma de contratos.
El mercado ha creado productos financieros derivados, como los ETFs, los CFDs, los Warrants y las Opciones y Futuros, que facilitan a cualquier clase de inversores y operadores la toma de posiciones de compra o venta de cualquiera de las commodities.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COMMODITIES
Las commodities se caracterizan por factores externos que dificultan su operativa.
Les pueden afectar principalmente las sequías agrícolas, el frio, el calor, las tensiones geopolíticas, las tensiones en los mercados financieros, el crecimiento o desaceleración económica, etc.
La volatilidad de las materias primas es históricamente alta, con un promedio anual del entorno al 30% e incluso mayor.
Podemos poner como ejemplo la subida del crudo en el 2020 y 2021 después de las fuertes bajadas del 2018 y finales del 2019 cuando comenzó la pandemia del Covid-19.
A pesar de que el mercado de commodities dificulta su operativa, debido a su volatilidad, lo que tiene de atractivo para algunos inversores es la obtención de grandes beneficios, si se coge la lectura correcta y se mantiene hasta que se produzca un cambio en la misma. Es decir que tienen tendencias muy bien definidas y si las entendemos bien por el contexto en el que se están produciendo, podemos conseguir muy buenos resultados.
Oferta y demanda: Cuando la oferta y la demanda están equilibradas, los precios se mantienen en rangos estables y por lo tanto no hay buenas oportunidades operativas. Debemos de estar atentos a que se produzca un desequilibrio motivado por algunos de los factores indicados anteriormente como las sequías agrícolas, el frio, el calor, las tensiones geopolíticas, las tensiones en los mercados financieros, el crecimiento o la desaceleración económica, etc., para reaccionar a favor del movimiento que ese desequilibrio va a generar.
Existencias e inventarios: En el caso del crudo se publican todas las semanas los datos de inventarios en EEUU. Es muy necesario seguir con atención este un dato para ver si una bajada o subida continuada de los inventarios nos llevará a un movimiento significativo.
Inflación: En un periodo de inflación los precios se ven afectados al alza por la presión inflacionista.
OPERAR EN MATERIAS PRIMAS O COMMODITIES
Existen varias formas para operar con materias primas o commodities ya que los mercados financieros ponen a nuestra disposición productos derivados como los ETFs, los CFDs, los Warrants, las Opciones y los Futuros, que nos permiten tomar posiciones de compra o de venta según la tendencia dominante.
Para la operativa con CFDs los brokers electrónicos nos facilitan precios en las principales materias primas, como el crudo West Texas que es el que se cotiza en EEUU, el crudo tipo Brent que es el de referencia en Europa y también precios en oro, plata y cobre principalmente.
A través de los mercados organizados de materias primas podemos hacer diferentes negociaciones e incluso la comercialización física, que despacha la mercancía a un precio pactado en una fecha de futuro.
Este tipo de negociación lo llevan a cabo las grandes empresas para su entrega al final de la producción, pero también podemos encontrar sociedades o brokers especializamos en metales preciosos, principalmente oro que se dedican a su negociación o comercialización con entrega física o certificados de depósito en empresas de seguridad especializadas.
De cualquier manera la mayor parte de las operaciones, es decir, las que tienen más popularidad son las que se realizan sin entrega a través de contratos de compra-venta entre el cliente y el bróker que actúa de contrapartida.
En algunas ocasiones los productores de las materias primas se quejan de que los precios de las mismas los fijen los mercados financieros y no lo hagan los productores directamente con sus clientes, y es que la negociación en los mercados financieros es de un volumen mucho mayor y fija los precios con arreglo a factores que tiene mayor sentido que el simple hecho de la relación entre el productor y el cliente.
Como hemos indicado los precios de las commodities tienen mucha relación con la situación económica y las distintas situaciones climatológicas, oferta y demanda, geopolíticas, etc., y por ello es más indicativo y valioso el precio que fijan los mercados financieros, a la par que mucho más ágil.
TRADING DE COMMODITIES O MATERIAS PRIMAS Y MERCADO DE DIVISAS
La variación de los precios de las materias primas, principalmente el oro, el cobre la plata y el crudo tienen un efecto importante en los precios de las divisas.
EL ORO EN TRADING DE COMMODITIES Y MATERIAS PRIMAS
El Oro es utilizado como cobertura del dólar, la inflación, tasas de interés y crisis económicas.
Los traders toman sus posiciones a favor o en contra del oro dependiendo del momento y sentimiento del mercado.
Generalmente el precio del oro se mueve con relación inversa a la rentabilidad del bono a 10 años estadounidense. Es decir si sube la rentabilidad de los bonos el oro baja y si baja la rentabilidad de los bonos el oro sube.
Estos movimientos se producen cuando los traders optan por tener posiciones de riesgo o cubrir el riesgo.
También indicar que la cotización del oro tiene una correlación directa con el dólar australiano, ya que Australia es el segundo país productor de oro del mundo.
LA PLATA EN TRADING DE COMMODITIES Y MATERIAS PRIMAS
La Plata no la siguen los traders de divisas como referente para operar, pero podemos indicar que el primer país productor del mundo es Méjico y el cuarto es Australia.
Se puede decir que tendremos una correlación directa de las cotizaciones de la plata con el peso mejicano y con el dólar australiano.
EL COBRE EN TRADING DE COMMODITIES Y MATERIAS PRIMAS
El Cobre no es un metal muy preciado pero tiene la característica de ser uno de los mejores conductores de electricidad después de la plata y el oro, por lo que al ser más barato y ocupar el tercer puesto en conductividad es más utilizado a nivel industrial y manufacturero.
Es muy utilizado en la industria y manufacturas por sus grandes y numerosas cualidades.
La demanda de cobre está muy relacionada con la actividad económica, por lo que cuando sube la actividad mundial tendremos una fuerte demanda del mismo, y por lo tanto entraremos en tendencia alcista.
Por otra parte, cuando baja la actividad económica tendremos una bajada del precio del cobre.
El primer país productor de cobre del mundo es Chile, por lo que su cotización tiene una correlación directa con el Peso chileno.
Al mismo tiempo los traders de divisas relacionan el precio del cobre con aceleración o desaceleración económica por lo que veremos subir o bajar al dólar australiano y dólar neozelandés, divisas muy relacionadas con las materias primas, por ser grandes exportadores de las mismas, en función de la situación económica global y la cotización del cobre.
EL CRUDO EN TRADING DE MATERIAS PRIMAS O COMMODITIES
El Crudo tiene una relación directa con la actividad económica, la situación geopolítica, el clima, los inventarios, el equilibrio de la oferta y la demanda, los acuerdos de producción de los países de la OPEP y la situación de expansión, regresión o depresión económica.
Tiene una correlación directa con el dólar canadiense, ya que Canadá es el cuarto país productor de crudo del mundo y las subidas y bajada del precio del mismo afectan en alto grado a la cotización del dólar canadiense, ya que su economía depende en gran parte de las exportaciones de crudo y gas natural.
El dólar canadiense sigue muy fielmente a la cotización del West Texas estadounidense.
LAS MATERIAS PRIMAS O COMMODITIES MÁS UTILIZADAS EN TRADING
Actualmente, los commodities o materias primas con los que más se comercia en los mercados financieros alrededor del mundo, ya sea de forma directa o por medio de distintos derivados, son las siguientes:
Petróleo, Oro, Plata, Cobre, Litio, Gas natural, Zumo de naranja, Azúcar, Arroz, Avena, Trigo, Maíz, Cacao, Soja, Carne de cerdo, Ganado vivo, Ganado de engorde, Madera, Algodón y Café.
Algunos países basan su economía principalmente en la exportación de ciertas commodities, como Chile con el cobre, Bolivia con el Gas, Venezuela con el petróleo, Argentina y Brasil con la soja, Colombia con el café, Canadá con el petróleo, Australia con el oro, etc.
Por último la conocidas como “commodities currencies” son el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Estás monedas cuando cogen tendencia son muy direccionales.
Escrito por Melchor Armenta Trader profesional
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TRADING DE MATERIAS PRIMAS
¿Cómo operar con materias primas?
Para empezar a operar con materias primas en GKFX, todo lo que necesita es registrarse en una cuenta de trading de forma gratuita. Obtendrá acceso instantáneo a los mejores mercados de materias primas del mundo y empezará a operar inmediatamente, dondequiera que esté. Consiga una amplia selección de productos con los que operar al contado o como futuros.
¿Cómo se determinan los precios de las materias primas?
Los precios están sujetos a los acontecimientos políticos y económicos internacionales. Los países que producen estos materiales y mercancías, obviamente, poseen un impacto mayor en los precios. No obstante, como cualquier otro activo, el factor principal es la relación entre la oferta y la demanda. Como estos activos se emparejan frente al USD, su precio también juega un papel enorme en el mercado de las materias primas. Las condiciones climáticas y los cambios de estación podrían impactar también en los precios.
¿Por qué operar con materias primas?
Los mercados CFD, especialmente Forex, pueden ser bastante volátiles con gráficos llenos de oscilaciones, cambios y zigzags. Por otro lado, los precios de las materias primas tienden a mantener su tendencia durante largos periodos de tiempo. Con análisis cuidadosos y práctica, los operadores pueden empezar a beneficiarse con las materias primas de manera habitual. Los operadores Forex encontrarán las materias primas como un medio efectivo para diversificar su cartera. Además, no compra las materias primas físicamente, simplemente especula con sus precios. Como resultado, está protegido de complicaciones imprevistas del mercado como la logística en las materias primas.
¿Qué son las materias primas?
Las materias primas son activos bursátiles agrupados en tres categorías: energéticas, metales preciosos y agrícolas. En lugar de comprar físicamente estos activos, puede beneficiarse operando CFD sobre sus precios. Los productos agrícolas como el café, trigo o azúcar se denominan «materias primas agrícolas» o «soft-commodities», mientras que el oro, la plata y el crudo se consideran «materias primas duras».
*Pueden aplicarse otros costos indirectos de terceros. Para obtener más información, lea los documentos legales aquí